博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj)博远基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 325.73万 | 28.78% |
| (其中) 债券 | 325.73万 | 28.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 139.89万 | 12.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.50万 | 9.32% |
| 4 | 其他资产 | 560.60万 | 49.54% |
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