博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理余丽旋 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.10亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 46.82亿 | 97.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.29亿 | 2.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 54.50万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 7,976.00 | 0.00% |
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