博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj)博远基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0416元 | 1.0887元 |
| 2025-01-03 | 1.0416元 | 1.0887元 |
| 2025-01-02 | 1.0408元 | 1.0879元 |
| 2024-12-31 | 1.0402元 | 1.0873元 |
| 2024-12-30 | 1.0398元 | 1.0869元 |
| 2024-12-27 | 1.0402元 | 1.0873元 |
| 2024-12-26 | 1.0395元 | 1.0866元 |
| 2024-12-25 | 1.0393元 | 1.0864元 |
| 2024-12-24 | 1.0401元 | 1.0872元 |
| 2024-12-23 | 1.0402元 | 1.0873元 |
| 2024-12-20 | 1.0399元 | 1.0870元 |
| 2024-12-19 | 1.0386元 | 1.0857元 |
| 2024-12-18 | 1.0379元 | 1.0850元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.0851元 |
| 2024-12-16 | 1.0382元 | 1.0853元 |
| 2024-12-13 | 1.0373元 | 1.0844元 |
| 2024-12-12 | 1.0360元 | 1.0831元 |
| 2024-12-11 | 1.0352元 | 1.0823元 |
| 2024-12-10 | 1.0348元 | 1.0819元 |
| 2024-12-09 | 1.0331元 | 1.0802元 |
| 2024-12-06 | 1.0323元 | 1.0794元 |
| 2024-12-05 | 1.0324元 | 1.0795元 |
| 2024-12-04 | 1.0320元 | 1.0791元 |
| 2024-12-03 | 1.0314元 | 1.0785元 |
| 2024-12-02 | 1.0314元 | 1.0785元 |
| 2024-11-29 | 1.0300元 | 1.0771元 |
| 2024-11-28 | 1.0293元 | 1.0764元 |
| 2024-11-27 | 1.0287元 | 1.0758元 |
| 2024-11-26 | 1.0287元 | 1.0758元 |
| 2024-11-25 | 1.0287元 | 1.0758元 |
| 2024-11-22 | 1.0284元 | 1.0755元 |
| 2024-11-21 | 1.0283元 | 1.0754元 |
| 2024-11-20 | 1.0279元 | 1.0750元 |
| 2024-11-19 | 1.0280元 | 1.0751元 |
| 2024-11-18 | 1.0275元 | 1.0746元 |
| 2024-11-15 | 1.0279元 | 1.0750元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.0750元 |
| 2024-11-13 | 1.0276元 | 1.0747元 |
| 2024-11-12 | 1.0278元 | 1.0749元 |
| 2024-11-11 | 1.0274元 | 1.0745元 |
| 2024-11-08 | 1.0272元 | 1.0743元 |
| 2024-11-07 | 1.0270元 | 1.0741元 |
| 2024-11-06 | 1.0263元 | 1.0734元 |
| 2024-11-05 | 1.0265元 | 1.0736元 |
| 2024-11-04 | 1.0261元 | 1.0732元 |
| 2024-11-01 | 1.0260元 | 1.0731元 |
| 2024-10-31 | 1.0253元 | 1.0724元 |
| 2024-10-30 | 1.0248元 | 1.0719元 |
| 2024-10-29 | 1.0247元 | 1.0718元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.0715元 |
