博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj)博远基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0088 元 | 35.11亿 | 3,089.24万元 | 0.86% | 2.36% |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0153 元 | 35.11亿 | 5,371.10万元 | 1.49% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0076 元 | 35.10亿 | 2,667.94万元 | 0.75% | 2.27% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0154 元 | 35.10亿 | 5,405.97万元 | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
