博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理余丽旋 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,056.93万元 | 0.30% | 352.31万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 522.03万元 | 0.30% | 174.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 416.15万元 | 0.30% | 138.72万元 | 0.10% |
