博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj)博远基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,022.33万 | 1,000.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 35.62亿 | 35.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.47亿 | 35.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 35.58亿 | 35.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.23亿 | 35.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 35.18亿 | 35.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 35.18亿 | 35.10亿元 | -- |
