博远利兴纯债一年定开债券发起式 (016015.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理余丽旋 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.0651元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.0650元 |
| 2024-07-24 | 1.0175元 | 1.0646元 |
| 2024-07-23 | 1.0172元 | 1.0643元 |
| 2024-07-22 | 1.0168元 | 1.0639元 |
| 2024-07-19 | 1.0162元 | 1.0633元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0632元 |
| 2024-07-17 | 1.0161元 | 1.0632元 |
| 2024-07-16 | 1.0160元 | 1.0631元 |
| 2024-07-15 | 1.0158元 | 1.0629元 |
| 2024-07-12 | 1.0157元 | 1.0628元 |
| 2024-07-11 | 1.0153元 | 1.0624元 |
| 2024-07-10 | 1.0152元 | 1.0623元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0622元 |
| 2024-07-08 | 1.0148元 | 1.0619元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.0622元 |
| 2024-07-04 | 1.0152元 | 1.0623元 |
| 2024-07-03 | 1.0149元 | 1.0620元 |
| 2024-07-02 | 1.0147元 | 1.0618元 |
| 2024-07-01 | 1.0145元 | 1.0616元 |
| 2024-06-28 | 1.0146元 | 1.0617元 |
| 2024-06-27 | 1.0144元 | 1.0615元 |
| 2024-06-26 | 1.0141元 | 1.0612元 |
| 2024-06-25 | 1.0140元 | 1.0611元 |
| 2024-06-24 | 1.0139元 | 1.0610元 |
| 2024-06-21 | 1.0138元 | 1.0609元 |
| 2024-06-20 | 1.0138元 | 1.0609元 |
| 2024-06-19 | 1.0137元 | 1.0608元 |
| 2024-06-18 | 1.0136元 | 1.0607元 |
| 2024-06-17 | 1.0135元 | 1.0606元 |
| 2024-06-14 | 1.0221元 | 1.0604元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.0603元 |
| 2024-06-12 | 1.0219元 | 1.0602元 |
| 2024-06-11 | 1.0219元 | 1.0602元 |
| 2024-06-07 | 1.0215元 | 1.0598元 |
| 2024-06-06 | 1.0213元 | 1.0596元 |
| 2024-06-05 | 1.0211元 | 1.0594元 |
| 2024-06-04 | 1.0203元 | 1.0586元 |
| 2024-06-03 | 1.0201元 | 1.0584元 |
| 2024-05-31 | 1.0198元 | 1.0581元 |
| 2024-05-30 | 1.0198元 | 1.0581元 |
| 2024-05-29 | 1.0196元 | 1.0579元 |
| 2024-05-28 | 1.0194元 | 1.0577元 |
| 2024-05-27 | 1.0192元 | 1.0575元 |
| 2024-05-24 | 1.0189元 | 1.0572元 |
| 2024-05-23 | 1.0188元 | 1.0571元 |
| 2024-05-22 | 1.0184元 | 1.0567元 |
| 2024-05-21 | 1.0183元 | 1.0566元 |
| 2024-05-20 | 1.0183元 | 1.0566元 |
| 2024-05-17 | 1.0180元 | 1.0563元 |
