英大中证同业存单AAA指数7天持有 (016066.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0100元基金经理吕一楠 、 赵济民管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
