金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债C | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 96.46% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 96.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 665.36万 | 2.72% |
| 3 | 其他资产 | 199.76万 | 0.82% |
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