金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债C | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 1.11% | -0.02% | -0.05% | 0.56% | 0.42% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.98% |
| 2023 | 0.11% | 0.23% | 0.15% | 0.22% | 0.44% | -0.08% | 0.15% | -0.02% | -0.07% | 0.10% | -0.03% | 0.69% | 1.90% |
