金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,819.57万 | 9,516.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,517.75万 | 1,468.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 739.31万 | 722.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 25.36万 | 24.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.87万 | 45.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 17.64万 | 17.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,373.16万 | 3,353.71万元 | -- |
