金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债C | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0401元 | 1.0501元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2024-07-24 | 1.0381元 | 1.0481元 |
| 2024-07-23 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2024-07-22 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-07-19 | 1.0356元 | 1.0456元 |
| 2024-07-18 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-07-16 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-07-15 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2024-07-11 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2024-07-09 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2024-07-08 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2024-07-05 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2024-07-04 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2024-07-03 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2024-07-02 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2024-07-01 | 1.0330元 | 1.0430元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-06-27 | 1.0325元 | 1.0425元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-06-25 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-06-24 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2024-06-20 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-06-19 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2024-06-17 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-06-12 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-06-11 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2024-06-07 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-06-06 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-06-05 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-06-04 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-06-03 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-05-31 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-05-30 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-05-29 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-05-28 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-05-27 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-05-24 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2024-05-22 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-05-21 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-05-20 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-05-17 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-05-16 | 1.0271元 | 1.0371元 |
