金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债C | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0515元 | 1.0615元 |
| 2024-12-25 | 1.0514元 | 1.0614元 |
| 2024-12-24 | 1.0519元 | 1.0619元 |
| 2024-12-23 | 1.0519元 | 1.0619元 |
| 2024-12-20 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2024-12-19 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-12-18 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2024-12-17 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2024-12-16 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2024-12-13 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2024-12-11 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-12-10 | 1.0454元 | 1.0554元 |
| 2024-12-09 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2024-12-06 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2024-12-05 | 1.0348元 | 1.0448元 |
| 2024-12-04 | 1.0346元 | 1.0446元 |
| 2024-12-03 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2024-12-02 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-11-28 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2024-11-27 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2024-11-26 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2024-11-25 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-11-22 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-11-21 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2024-11-20 | 1.0253元 | 1.0353元 |
| 2024-11-19 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2024-11-18 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2024-11-15 | 1.0255元 | 1.0355元 |
| 2024-11-14 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2024-11-13 | 1.0258元 | 1.0358元 |
| 2024-11-12 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-11-11 | 1.0255元 | 1.0355元 |
| 2024-11-08 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2024-11-07 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2024-11-06 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2024-11-05 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-11-04 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.0341元 |
| 2024-10-31 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2024-10-30 | 1.0236元 | 1.0336元 |
| 2024-10-29 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2024-10-28 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2024-10-25 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2024-10-24 | 1.0232元 | 1.0332元 |
| 2024-10-23 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-10-22 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2024-10-18 | 1.0227元 | 1.0327元 |
