金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债C | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79万元 | 0.20% | 4,482.00元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9.89万元 | 0.20% | 2.47万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.48万元 | 0.20% | 2.37万元 | 0.05% |
