金鹰添悦60天滚动持有短债A (016088.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添悦60天滚动持有短债C | ||||
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金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 016088 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-20 | |
| 总份额 | 1.16亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提下，重点投资于短期债券资产，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行和金融市场运行趋势，在保证投资低风险的基础上谨慎投资，力争实现组合的稳健增值。本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策、不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，综合运用久期配置、类属配置、期限结构配置以及个券选择等多种积极管理策略，深入挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 金鹰添悦60天滚动持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016088 | 016089 |
| 子基金份额 | 1,468.84万 份 (2024-06-30) | 1.01亿 份 (2024-06-30) |
