国投瑞银顺熙一年定开债发起式 (016112.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.025 元 | 10.10亿 | 2,525.22万元 | 2.43% | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
