国投瑞银顺熙一年定开债发起式 (016112.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.39万元 | 0.30% | 51.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.09万元 | 0.30% | 102.36万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.86万元 | 0.30% | 50.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 142.78万元 | 0.30% | 47.59万元 | 0.10% |
