国投瑞银顺熙一年定开债发起式 (016112.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.56% | 0.17% | 0.50% | 0.66% | 0.41% | 0.60% | -0.18% | -0.17% | 0.20% | 0.75% | 0.77% | 4.92% |
| 2023 | 0.16% | 0.88% | 0.89% | 0.67% | 0.49% | 0.35% | 0.35% | 0.54% | -0.17% | 0.11% | 0.18% | 0.46% | 5.02% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.19% | 0.45% | -1.22% | -1.09% | -- |
