国投瑞银顺熙一年定开债发起式 (016112.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
| 基金主代码 | 016112 |
| 运作方式 | 契约型、以定期开放方式运作 |
| 合同生效日 | 2022-07-12 |
| 总份额 | 10.10亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债（含资产支持证券，下同）投资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。本基金投资的信用债的信用评级不低于AA。其中，投资于利率债和评级为AAA信用债的比例为不低于基金资产的30%，投资于评级为AA+信用债的比例为不超过基金资产的70%，投资于评级为AA信用债的比例为不超过基金资产的20%。3、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。4、组合构建及调整：本公司设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
