国投瑞银顺熙一年定开债发起式 (016112.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.50亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.20亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.38亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.30亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.15亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 9.96亿 | 10.10亿元 | -- |
