国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-05-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-04-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-04-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-04-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-04-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-04-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-03-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-03-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-03-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-03-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-03-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-03-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-03-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-03-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-03-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-03-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-03-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-03-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-03-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-02-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-02-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-02-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-02-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
