华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj)科创创业50华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7160元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率181.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.10% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强C | ||||
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-25 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-23 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-22 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-19 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-18 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-17 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-16 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-15 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-12 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-11 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-10 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-09 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-07-08 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-05 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-03 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-02 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-01 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-28 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-06-27 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-25 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-24 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-21 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-20 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-19 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-18 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-17 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-14 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-13 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-12 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-11 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-07 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-04 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-03 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-31 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-30 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-05-29 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-05-28 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-05-27 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-05-24 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-23 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-05-22 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-21 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-20 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-05-17 | 0.7437元 | 0.7437元 |
