华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj)科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8968元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强C | ||||
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-23 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-12-19 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-12-17 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-16 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-13 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-11 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-12-10 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-06 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-05 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-12-04 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-12-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-28 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-26 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-11-25 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-22 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-21 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-20 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-19 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-14 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-11-13 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-08 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-06 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-11-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-11-04 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-01 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-10-31 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-10-30 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-29 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-10-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-10-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-18 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-17 | 0.8122元 | 0.8122元 |
