国泰君安品质生活混合发起A (016130.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0736元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率756.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起C | ||||
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国泰君安品质生活混合发起A(016130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,519.79万 | 83.25% |
| (其中) 股票 | 5,519.79万 | 83.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 858.71万 | 12.95% |
| 3 | 其他资产 | 251.83万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,369.21万 | 80.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 150.58万 | 2.27% |
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