国泰君安品质生活混合发起A (016130.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0829元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率756.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起C | ||||
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国泰君安品质生活混合发起A(016130) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,539.88万 | 1,449.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,245.26万 | 2,393.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,055.78万 | 3,275.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,829.39万 | 3,225.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,084.05万 | 3,227.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,111.58万 | 1,130.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,192.84万 | 1,179.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,053.28万 | 1,071.82万元 | -- |
