国泰君安品质生活混合发起A (016130.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0621元持有人户数337.00基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率756.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起C | ||||
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国泰君安品质生活混合发起A(016130) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.04% | 91.96% | 337.00 | 6.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.58% | 97.42% | 116.00 | 24.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 7.28% | 92.72% | 118.00 | 9.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 6.62% | 93.38% | 11.00 | 95.75万元 | -- |
