国泰君安品质生活混合发起A (016130.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8755元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率756.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起C | ||||
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国泰君安品质生活混合发起A(016130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-08-29 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-08-28 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-08-27 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-08-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-22 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-21 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-08-20 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-08-19 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-15 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-14 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-12 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-09 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-08-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-07 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-08-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-08-05 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-02 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-08-01 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-31 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-30 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-29 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-24 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-23 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-19 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-17 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-12 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-10 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-05 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-26 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
