国泰君安品质生活混合发起A (016130.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8755元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率756.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安品质生活混合发起C | ||||
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国泰君安品质生活混合发起A(016130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.36万元 | 1.20% | 3.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 30.40万元 | 1.50% | 5.07万元 | 0.25% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 12.44万元 | 1.50% | 2.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 10.16万元 | 1.50% | 1.69万元 | 0.25% |
