汇添富优势企业精选混合A (016165.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6785元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合C | ||||
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,141.22万 | 58.75% |
| (其中) 股票 | 3,141.22万 | 58.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,192.17万 | 41.00% |
| 3 | 其他资产 | 12.96万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,258.21万 | 23.53% |
| 金融业 | 271.84万 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.59万 | 4.01% |
| 采矿业 | 176.86万 | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.88万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.10万 | 0.56% |
| 教育 | 20.66万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.51万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.30万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,090.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.68%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 509.55万 | 9.53% |
| 20 工业 | 178.32万 | 3.34% |
| 25 可选消费 | 147.16万 | 2.75% |
| 50 电信服务 | 95.17万 | 1.78% |
| 15 原材料 | 63.03万 | 1.18% |
| 45 信息技术 | 39.92万 | 0.75% |
| 30 日常消费 | 19.02万 | 0.36% |
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