汇添富优势企业精选混合A (016165.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6785元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合C | ||||
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,249.49万 | 4,649.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,567.21万 | 5,120.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5,244.23万 | 7,567.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,079.93万 | 5,182.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 4,827.78万 | 5,705.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,688.09万 | 5,840.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,137.99万 | 7,135.85万元 | -- |
| 2022-10-14 | 1.00元 | 1.34亿 | 1.34亿元 | -- |
