汇添富优势企业精选混合A (016165.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6852元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合C | ||||
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.43万元 | 1.50% | 3.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 72.38万元 | 1.50% | 10.51万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.86万元 | 1.50% | 5.98万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 47.97万元 | 1.50% | 6.40万元 | 0.20% |
