汇添富优势企业精选混合A (016165.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6785元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合C | ||||
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-24 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-23 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-22 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-07-19 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-18 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-17 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-16 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-15 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-12 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-10 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-08 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-05 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-04 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-03 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-02 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-28 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-25 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-24 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-06-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-18 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-17 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-06-14 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-13 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-12 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-11 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-07 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-06 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-05 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-06-04 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-06-03 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-31 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-05-30 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-29 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-28 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-05-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-05-24 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-23 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-05-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-05-21 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-05-20 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-05-17 | 0.7194元 | 0.7194元 |
