汇添富优势企业精选混合A (016165.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数657.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6816元基金经理李云鑫 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.05% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势企业精选混合C | ||||
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-12-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-16 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-13 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-12-12 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-11 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-10 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-09 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-12-06 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-12-05 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-12-04 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-12-03 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-02 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-11-29 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-28 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-11-27 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-26 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-11-25 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-11-22 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-11-21 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-20 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-11-19 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-18 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-15 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-11-14 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-11-13 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-12 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-11 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-08 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-07 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-06 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-05 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-04 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-01 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-10-30 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-10-29 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-10-28 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-25 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-10-24 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-10-23 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-22 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-21 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-10-18 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-17 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-10-16 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-10-15 | 0.7084元 | 0.7084元 |
