汇添富优势企业精选混合A
(016165.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数657.00
成立日期2022-10-14
总资产规模
2,968.30万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6852基金经理李云鑫李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.90%
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汇添富优势企业精选混合A(016165) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。