长城鼎利一年定开债券发起式
(016184.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-03-16
总资产规模
29.55亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理张棪 、 华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59%
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长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资29.74亿99.97%
(其中) 债券29.74亿99.97%
2 银行存款及结算备付金87.59万0.03%
3 其他资产14.45万0.005%
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