长城鼎利一年定开债券发起式
(016184.jj)长城基金管理有限公司		成立日期2023-03-16
总资产规模
30.19亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73%
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长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长城鼎利一年定开债券发起式.(016184) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城鼎利一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元30.19亿29.46亿元--
2024-03-31--10.10亿9.90亿元--
2023-12-311.02元20.52亿20.10亿元--
2023-09-30--20.27亿20.10亿元--
2023-06-301.01元20.27亿20.10亿元--
2023-03-161.00元20.10亿20.10亿元--

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