长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 335.68万元 | 0.30% | 111.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 484.43万元 | 0.30% | 161.48万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 176.25万元 | 0.30% | 58.75万元 | 0.10% |
