长城鼎利一年定开债券发起式
(016184.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-03-16
总资产规模
29.55亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0175基金经理张棪华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59%
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长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-182024-12-180.004 元29.46亿1,178.30万0.39%4.71%
2024-09-262024-09-260.025 元29.46亿7,363.92万2.42%
2024-06-192024-06-190.004 元9.90亿396.09万0.39%
2024-03-082024-03-080.0156 元20.10亿3,135.71万1.51%
2023-09-212023-09-210.009 元20.10亿1,808.95万0.89%1.57%
2023-06-202023-06-200.0069 元20.10亿1,386.90万0.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。