长城鼎利一年定开债券发起式 (016184.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
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长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0290元 | 1.0645元 |
| 2024-07-29 | 1.0289元 | 1.0644元 |
| 2024-07-26 | 1.0285元 | 1.0640元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.0637元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.0633元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.0632元 |
| 2024-07-22 | 1.0270元 | 1.0625元 |
| 2024-07-19 | 1.0260元 | 1.0615元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.0613元 |
| 2024-07-17 | 1.0260元 | 1.0615元 |
| 2024-07-16 | 1.0259元 | 1.0614元 |
| 2024-07-15 | 1.0257元 | 1.0612元 |
| 2024-07-12 | 1.0253元 | 1.0608元 |
| 2024-07-11 | 1.0249元 | 1.0604元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.0601元 |
| 2024-07-09 | 1.0246元 | 1.0601元 |
| 2024-07-08 | 1.0239元 | 1.0594元 |
| 2024-07-05 | 1.0247元 | 1.0602元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.0608元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.0606元 |
| 2024-07-02 | 1.0248元 | 1.0603元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.0597元 |
| 2024-06-28 | 1.0247元 | 1.0602元 |
| 2024-06-27 | 1.0246元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.0596元 |
| 2024-06-25 | 1.0239元 | 1.0594元 |
| 2024-06-24 | 1.0235元 | 1.0590元 |
| 2024-06-21 | 1.0231元 | 1.0586元 |
| 2024-06-20 | 1.0232元 | 1.0587元 |
| 2024-06-19 | 1.0231元 | 1.0586元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.0582元 |
| 2024-06-17 | 1.0265元 | 1.0580元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.0579元 |
| 2024-06-13 | 1.0262元 | 1.0577元 |
| 2024-06-12 | 1.0261元 | 1.0576元 |
| 2024-06-11 | 1.0262元 | 1.0577元 |
| 2024-06-07 | 1.0259元 | 1.0574元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.0573元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.0572元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.0568元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.0567元 |
| 2024-05-31 | 1.0248元 | 1.0563元 |
| 2024-05-30 | 1.0248元 | 1.0563元 |
| 2024-05-29 | 1.0247元 | 1.0562元 |
| 2024-05-28 | 1.0245元 | 1.0560元 |
| 2024-05-27 | 1.0244元 | 1.0559元 |
| 2024-05-24 | 1.0242元 | 1.0557元 |
| 2024-05-23 | 1.0242元 | 1.0557元 |
| 2024-05-22 | 1.0239元 | 1.0554元 |
| 2024-05-21 | 1.0237元 | 1.0552元 |
