长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0175元 | 1.0820元 |
| 2025-01-02 | 1.0171元 | 1.0816元 |
| 2024-12-31 | 1.0159元 | 1.0804元 |
| 2024-12-30 | 1.0151元 | 1.0796元 |
| 2024-12-27 | 1.0151元 | 1.0796元 |
| 2024-12-26 | 1.0142元 | 1.0787元 |
| 2024-12-25 | 1.0138元 | 1.0783元 |
| 2024-12-24 | 1.0144元 | 1.0789元 |
| 2024-12-23 | 1.0148元 | 1.0793元 |
| 2024-12-20 | 1.0144元 | 1.0789元 |
| 2024-12-19 | 1.0135元 | 1.0780元 |
| 2024-12-18 | 1.0132元 | 1.0777元 |
| 2024-12-17 | 1.0176元 | 1.0781元 |
| 2024-12-16 | 1.0178元 | 1.0783元 |
| 2024-12-13 | 1.0168元 | 1.0773元 |
| 2024-12-12 | 1.0156元 | 1.0761元 |
| 2024-12-11 | 1.0151元 | 1.0756元 |
| 2024-12-10 | 1.0149元 | 1.0754元 |
| 2024-12-09 | 1.0134元 | 1.0739元 |
| 2024-12-06 | 1.0127元 | 1.0732元 |
| 2024-12-05 | 1.0128元 | 1.0733元 |
| 2024-12-04 | 1.0126元 | 1.0731元 |
| 2024-12-03 | 1.0119元 | 1.0724元 |
| 2024-12-02 | 1.0119元 | 1.0724元 |
| 2024-11-29 | 1.0102元 | 1.0707元 |
| 2024-11-28 | 1.0096元 | 1.0701元 |
| 2024-11-27 | 1.0091元 | 1.0696元 |
| 2024-11-26 | 1.0090元 | 1.0695元 |
| 2024-11-25 | 1.0088元 | 1.0693元 |
| 2024-11-22 | 1.0083元 | 1.0688元 |
| 2024-11-21 | 1.0081元 | 1.0686元 |
| 2024-11-20 | 1.0078元 | 1.0683元 |
| 2024-11-19 | 1.0077元 | 1.0682元 |
| 2024-11-18 | 1.0074元 | 1.0679元 |
| 2024-11-15 | 1.0077元 | 1.0682元 |
| 2024-11-14 | 1.0076元 | 1.0681元 |
| 2024-11-13 | 1.0076元 | 1.0681元 |
| 2024-11-12 | 1.0077元 | 1.0682元 |
| 2024-11-11 | 1.0072元 | 1.0677元 |
| 2024-11-08 | 1.0068元 | 1.0673元 |
| 2024-11-07 | 1.0066元 | 1.0671元 |
| 2024-11-06 | 1.0061元 | 1.0666元 |
| 2024-11-05 | 1.0061元 | 1.0666元 |
| 2024-11-04 | 1.0058元 | 1.0663元 |
| 2024-11-01 | 1.0056元 | 1.0661元 |
| 2024-10-31 | 1.0049元 | 1.0654元 |
| 2024-10-30 | 1.0045元 | 1.0650元 |
| 2024-10-29 | 1.0044元 | 1.0649元 |
| 2024-10-28 | 1.0043元 | 1.0648元 |
| 2024-10-25 | 1.0045元 | 1.0650元 |
