华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元持有人户数482.00基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.75亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 12.75亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 360.75万 | 0.28% |
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