华泰柏瑞锦汇债券
(016208.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数482.00
成立日期2023-03-16
总资产规模
10.03亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0308基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.13%
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华泰柏瑞锦汇债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30152.23万0.30%40.60万0.08%
2024-06-22--0.30%--0.08%
2024-03-18--0.30%--0.08%
2023-12-31197.51万0.30%52.67万0.08%
2023-06-3045.47万0.30%12.13万0.08%