华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.23万元 | 0.30% | 40.60万元 | 0.08% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 197.51万元 | 0.30% | 52.67万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 45.47万元 | 0.30% | 12.13万元 | 0.08% |
