华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元持有人户数482.00基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0111元 | 1.0355元 |
| 2024-09-27 | 1.0120元 | 1.0364元 |
| 2024-09-26 | 1.0153元 | 1.0397元 |
| 2024-09-25 | 1.0161元 | 1.0405元 |
| 2024-09-24 | 1.0149元 | 1.0393元 |
| 2024-09-23 | 1.0150元 | 1.0394元 |
| 2024-09-20 | 1.0150元 | 1.0394元 |
| 2024-09-19 | 1.0150元 | 1.0394元 |
| 2024-09-18 | 1.0152元 | 1.0396元 |
| 2024-09-13 | 1.0146元 | 1.0390元 |
| 2024-09-12 | 1.0142元 | 1.0386元 |
| 2024-09-11 | 1.0140元 | 1.0384元 |
| 2024-09-10 | 1.0136元 | 1.0380元 |
| 2024-09-09 | 1.0135元 | 1.0379元 |
| 2024-09-06 | 1.0132元 | 1.0376元 |
| 2024-09-05 | 1.0132元 | 1.0376元 |
| 2024-09-04 | 1.0131元 | 1.0375元 |
| 2024-09-03 | 1.0130元 | 1.0374元 |
| 2024-09-02 | 1.0128元 | 1.0372元 |
| 2024-08-30 | 1.0120元 | 1.0364元 |
| 2024-08-29 | 1.0118元 | 1.0362元 |
| 2024-08-28 | 1.0117元 | 1.0361元 |
| 2024-08-27 | 1.0113元 | 1.0357元 |
| 2024-08-26 | 1.0118元 | 1.0362元 |
| 2024-08-23 | 1.0120元 | 1.0364元 |
| 2024-08-22 | 1.0120元 | 1.0364元 |
| 2024-08-21 | 1.0117元 | 1.0361元 |
| 2024-08-20 | 1.0121元 | 1.0365元 |
| 2024-08-19 | 1.0121元 | 1.0365元 |
| 2024-08-16 | 1.0119元 | 1.0363元 |
| 2024-08-15 | 1.0119元 | 1.0363元 |
| 2024-08-14 | 1.0124元 | 1.0368元 |
| 2024-08-13 | 1.0115元 | 1.0359元 |
| 2024-08-12 | 1.0108元 | 1.0352元 |
| 2024-08-09 | 1.0125元 | 1.0369元 |
| 2024-08-08 | 1.0131元 | 1.0375元 |
| 2024-08-07 | 1.0139元 | 1.0383元 |
| 2024-08-06 | 1.0136元 | 1.0380元 |
| 2024-08-05 | 1.0140元 | 1.0384元 |
| 2024-08-02 | 1.0137元 | 1.0381元 |
| 2024-08-01 | 1.0133元 | 1.0377元 |
| 2024-07-31 | 1.0127元 | 1.0371元 |
| 2024-07-30 | 1.0123元 | 1.0367元 |
| 2024-07-29 | 1.0122元 | 1.0366元 |
| 2024-07-26 | 1.0117元 | 1.0361元 |
| 2024-07-25 | 1.0114元 | 1.0358元 |
| 2024-07-24 | 1.0109元 | 1.0353元 |
| 2024-07-23 | 1.0108元 | 1.0352元 |
| 2024-07-22 | 1.0106元 | 1.0350元 |
| 2024-07-19 | 1.0100元 | 1.0344元 |
