华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0308元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0308元 | 1.0552元 |
| 2024-12-19 | 1.0295元 | 1.0539元 |
| 2024-12-18 | 1.0290元 | 1.0534元 |
| 2024-12-17 | 1.0293元 | 1.0537元 |
| 2024-12-16 | 1.0296元 | 1.0540元 |
| 2024-12-13 | 1.0286元 | 1.0530元 |
| 2024-12-12 | 1.0271元 | 1.0515元 |
| 2024-12-11 | 1.0263元 | 1.0507元 |
| 2024-12-10 | 1.0259元 | 1.0503元 |
| 2024-12-09 | 1.0243元 | 1.0487元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.0476元 |
| 2024-12-04 | 1.0230元 | 1.0474元 |
| 2024-12-03 | 1.0220元 | 1.0464元 |
| 2024-12-02 | 1.0220元 | 1.0464元 |
| 2024-11-29 | 1.0198元 | 1.0442元 |
| 2024-11-28 | 1.0188元 | 1.0432元 |
| 2024-11-27 | 1.0180元 | 1.0424元 |
| 2024-11-26 | 1.0179元 | 1.0423元 |
| 2024-11-25 | 1.0177元 | 1.0421元 |
| 2024-11-22 | 1.0171元 | 1.0415元 |
| 2024-11-21 | 1.0169元 | 1.0413元 |
| 2024-11-20 | 1.0163元 | 1.0407元 |
| 2024-11-19 | 1.0163元 | 1.0407元 |
| 2024-11-18 | 1.0159元 | 1.0403元 |
| 2024-11-15 | 1.0163元 | 1.0407元 |
| 2024-11-14 | 1.0163元 | 1.0407元 |
| 2024-11-13 | 1.0160元 | 1.0404元 |
| 2024-11-12 | 1.0164元 | 1.0408元 |
| 2024-11-11 | 1.0157元 | 1.0401元 |
| 2024-11-08 | 1.0152元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0151元 | 1.0395元 |
| 2024-11-06 | 1.0144元 | 1.0388元 |
| 2024-11-05 | 1.0144元 | 1.0388元 |
| 2024-11-04 | 1.0142元 | 1.0386元 |
| 2024-11-01 | 1.0139元 | 1.0383元 |
| 2024-10-31 | 1.0132元 | 1.0376元 |
| 2024-10-30 | 1.0128元 | 1.0372元 |
| 2024-10-29 | 1.0128元 | 1.0372元 |
| 2024-10-28 | 1.0126元 | 1.0370元 |
| 2024-10-25 | 1.0126元 | 1.0370元 |
| 2024-10-24 | 1.0124元 | 1.0368元 |
| 2024-10-23 | 1.0124元 | 1.0368元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.0374元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0384元 |
| 2024-10-18 | 1.0141元 | 1.0385元 |
| 2024-10-17 | 1.0145元 | 1.0389元 |
| 2024-10-16 | 1.0138元 | 1.0382元 |
| 2024-10-15 | 1.0141元 | 1.0385元 |
| 2024-10-14 | 1.0134元 | 1.0378元 |
