华泰柏瑞锦汇债券
(016208.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-03-16
总资产规模
10.01亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.50%
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞锦汇债券.(016208) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰柏瑞锦汇债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元10.01亿9.92亿元--
2024-03-31--10.22亿9.97亿元--
2023-12-311.02元10.12亿9.97亿元--
2023-09-30--10.05亿9.97亿元--
2023-06-301.00元10.02亿9.97亿元--
2023-03-161.00元2.00亿2.00亿元--

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