华泰柏瑞锦汇债券 (016208.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
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华泰柏瑞锦汇债券(016208) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.0244 元 | 9.97亿 | 2,432.83万元 | 2.37% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
