估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
新华利率债E
(016295.jj)
新华基金管理股份有限公司
成立日期
2022-08-03
总资产规模
4,040.58万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0236
元
基金经理
王滨
、
李洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.13%
相关基金:
主从基金
新华利率债A
、
新华利率债C
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新华利率债E(016295) - 历史分红公告列表
最后更新于：2022-07-08
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
标题
操作
1
2022-07-08
新华利率债债券型证券投资基金分红公告
(PDF)
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