估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
英大通佑一年定开债券
(016296.jj)
英大基金管理有限公司
成立日期
2022-08-17
总资产规模
68.14亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0502
元
基金经理
易祺坤
、
吕一楠
、
韩坪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
英大通佑一年定开债券(016296) - 历史分红公告列表
最后更新于:2023-07-19
数据源自于
证券监督管理委员会
。
所有公告
全部
财务报表
招募设立
分红
拆分折算
其它
#
公告时间
标题
操作
1
2023-07-19
英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
(PDF)
赞
|
收藏
|
发表讨论
|
讨论