农银专精特新混合A (016305.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3,676.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7548元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合C | ||||
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农银专精特新混合A(016305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-12-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-23 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-20 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-19 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-18 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-12-17 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-13 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-12 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-12-11 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-12-10 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-12-09 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-12-06 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-05 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-12-04 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-12-03 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-02 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-29 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-28 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-11-27 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-26 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-11-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-20 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-19 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-18 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-11-15 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-11-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-11-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-11-11 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-08 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-07 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-11-06 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-05 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-04 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-01 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-10-31 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-30 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-10-29 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-10-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-10-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-22 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-18 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-17 | 0.6993元 | 0.6993元 |
