农银专精特新混合A (016305.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5966元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合C | ||||
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农银专精特新混合A(016305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-29 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-28 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-08-27 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-08-26 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-23 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-22 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-08-21 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-08-20 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-08-19 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-16 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-15 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-14 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-08-13 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-12 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-09 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-08-08 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-08-07 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-06 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-05 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-02 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-01 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-31 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-30 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-26 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-07-25 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-24 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-23 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-22 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-19 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-07-18 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-17 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-16 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-15 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-12 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-11 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-10 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-09 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-08 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-05 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-04 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-03 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-02 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-01 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-28 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-27 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-26 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-25 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-24 | 0.6570元 | 0.6570元 |
