嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3223元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
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嘉实安益混合A(016322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 5.67% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 5.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.56亿 | 92.75% |
| (其中) 债券 | 21.56亿 | 92.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,525.90万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,130.37万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.67%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5,015.00万 | 2.16% |
| 制造业 | 3,273.05万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,703.14万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,648.27万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,055.98万 | 0.45% |
| 建筑业 | 326.50万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.90万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 53.20万 | 0.02% |
| 金融业 | 6.52万 | 0.00% |
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