嘉实安益混合A (016322.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3186元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安益混合C | ||||
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嘉实安益混合A(016322) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 6,569.86万 | 4,962.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,886.29万 | 7,540.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1.53亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.91亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 3.26亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 4.87亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 4.00亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 4.41亿 | 3.40亿元 | -- |
